（1）负责管理现金、银行存款、支票、汇票等。

（2）负责办理银行业务，包括银行账户开立及注销，打印对账单、开户清单、征信报告，办理直连归集等工作。

（3）审验原始凭证的合法性和准确性，协助完成日常报销工作。

（4）使用资金管理系统进行资金收付、资金调拨、资金留抵，完成年度资金预算及月度资金计划，保障工资、税款、社保资金正常支付。