岗位职责

1. 资金收付工作：严格按照公司财务制度规定，办理员工报销、供应商款项支付、备用金收支等日常收付，负责公司线上及线下付款制单，确保资金收付处理高效合规；

2. 银行账户与银企对接：维护公司银行账户的日常管理，包括开销户、预留印鉴变更、银企直连开通等资料准备与银行对接。每月完成所有账户对账，编制银行余额调节表；

3. 系统操作与改造提升：维护并核验资金系统内数据准确性。参与资金系统的改造优化，提升流程效率与风险控制能力；

4. 报表编制：编制资金交易日报、周报等，做到资金日清月结；

5. 重要物品保管：妥善保管公司印章、票据等；

6. 合规工作：配合年度审计、项目尽调等提供相应资料；

7. 领导交办的其他工作。

任职要求

1. 学历与专业：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业，持有初级会计职称者优先；

2. 工作经验：3年及以上出纳相关工作经验，有大型企业集团多账户管理经验者优先；

3. 专业技能：熟练操作电算化、主流银行网银、Office软件等，能高效处理资金付款流程；

4. 核心能力：为人正直诚实、严谨细致，有极强的责任心和资金安全意识。能高效对接银行、业务部门及监管方，处理日常协同事务。抗压能力强，能适应月末/年末高强度工作，具备多任务处理能力。