本岗位为单休！！！

1. 系统录入与核对：

准确、及时地在公司ERP/进销存系统中录入采购入库、销售出库等单据信息。

核对系统数据与实物、单据的一致性，确保系统数据真实反映业务状况。

2. 上下游对账管理：

定期与供应商进行采购应付账款对账，核对入库单、发票、付款等信息。

定期与客户进行销售应收账款对账，核对发货单、发票、收款等信息。

及时处理对账差异，查明原因并跟进解决，确保往来账务清晰准确。

3. 单据收集与管理

负责收集、整理、归档所有与结算相关的原始凭证，包括但不限于采购订单、入库单、销售订单、发货单、运输单据、发票、收付款凭证等。

确保单据完整、合规、有序，方便查阅与审计。

4. 发票开具与管理：

根据销售合同及发货信息，及时、准确地开具增值税发票（专票/普票）。

负责发票的登记、领用、保管及作废处理。配合销售部门处理客户开票需求及疑问。

5. 收付款处理：

根据审核通过的付款申请，及时准确办理供应商货款支付（网银、支票等）。

及时登记客户回款信息，核对银行流水，确保应收账款及时入账。整理日常零星费用报销的支付。

6. 数据支持与报告：

按时、准确地整理、汇总结算报表，配和核算会计完成账务处理工作。

并向集团总部/管理层提供所需的各类结算、库存、往来款相关数据报表。

任职资格要求：

1. 教育背景：

本科及以上学历，财务、会计、审计、税务等相关专业。

2. 工作经验：

3-5年以上财务相关工作经验，有商品流通、贸易、零售等行业结算会计、应收/应付会计或出纳经验者优先。

熟悉商品流通企业的业务流程（采购、销售、库存）和结算特点者优先。

3. 专业知识与技能：

熟悉国家财经法规和会计准则，具备扎实的会计基础知识。

熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel必须熟练，精通数据透视表、VLOOKUP等常用函数）。熟练操作增值税开票系统。

了解进销存管理流程及相关系统操作（有实际系统操作经验者优先）。

4. 能力素质：

高度责任心与原则性：工作细致严谨，数据敏感度高，能坚持原则，确保数据准确无误。

优秀的执行力与效率：能高效处理大量重复性工作，保证工作及时完成。

良好的沟通协调能力：能与采购、销售、仓库、物流等部门顺畅沟通，有效解决对账差异等问题。学习能力与适应性：能快速学习公司内部系统和流程，良好的团队协作能力。

抗压能力：能适应月末、月初结账期间的工作压力。