主要职责
1. 资金结算与银行事务：
负责公司银行账户的开立、对账、维护及所有与银行的日常对接。
办理银行存款、取款、转账、结算等业务，按月编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符。
管理银行支票的领购、保管、签发、使用与核销。
2. 现金管理：
负责公司库存现金的保管、存取与支出，确保现金安全。
管理收据的领购、保管、开具与核销。
登记公司现金日记账，做到日清月结，按月编制《现金盘点表》。
严格按照财务审批流程进行付款操作。
负责员工工资的准确发放。
3. 财务统计与分析：
统计、分析资金使用情况，编制《资金收支明细表》，清晰反映资金状况。
统计公司车辆用油情况、员工出差费用及办公费用明细。
4. 综合支持：
妥善整理、保管和移交费用支出原始凭证。
完成上级交办的其他临时性或阶段性工作任务。
任职要求
财务、会计、金融或相关专业专科及以上学历。
持有初级会计师及以上专业技术资格。
3年以上企业出纳全职工作经验，熟悉整套出纳工作流程。
精通国家财税法规、银行结算业务及财务核算知识。
能熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件及财务软件。
诚实守信，责任心强，原则性强，具备良好的职业操守。
具备优秀的逻辑思维、数据统计能力、沟通协调能力及执行力。