岗位职责：

1. 负责管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2. 负责银行结算业务（含转账支付、外币电汇、信用证开立、票据开立、保函开立、资信证明开立），按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3. 负责银行承兑汇票的登记、贴现、背书转让。

4. 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实账证相符。

5. 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

6. 负责各项按相关规定审核批准的费用报销支付。

7. 负责公司党、工、团条线的资金收付处理。

8. 负责公司银行、现金凭证的装订工作。

9. 配合上级单位、会计事务所的审计和专项检查，相关数据提供及解释；配合公司按其他部门要求，提供财务数据；配合年终盘点工作。

10. 完成领导临时交办的其他任务。

任职要求：

1． 财经类专业本科及以上学历。

2． 熟练使用OFFICE办公软件和用友财务软件。

3． 熟悉国家财税法规和会计准则，具备一定的分析能力。

4． 优秀的对外沟通能力和应变能力，良好的团队合作能力，具备较强的工作责任心，能在压力下工作。

5． 居住在浦东、杨浦地区优先，两年以上工作经验的优先。

工作时间：7:30-16:30

工作地点：上海市浦东新区金桥路59号