公司重视财务团队建设，致力于为员工提供稳定的工作环境、清晰的职业发展路径及专业的财税能力提升支持，期待细致严谨、责任心强的您加入，共同保障公司资金管理规范高效！

【岗位职责】

1. 现金管理：负责公司日常现金的收付、盘点与清查，确保账实相符；严格执行现金管理制度，控制库存现金限额。
2. 银行业务：办理银行结算业务，包括支票、汇票、本票等的开具与管理；处理银行存款、取款、转账等事宜；及时核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》。
3. 账簿登记：根据审核无误的收付款凭证，及时、准确地登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。
4. 票据管理：妥善保管和使用现金支票、转账支票、发票、有价证券、财务印鉴等重要物品和资料。
5. 资金日报：每日编制《资金日报表》，及时向主管领导汇报资金收支和结存情况。
6. 报销审核：初步审核各项费用报销单据的合规性、完整性和审批手续的完整性。
7. 工资发放：协助会计人员完成员工工资、奖金等的发放工作。
8. 凭证整理：整理和装订资金相关凭证，并移交会计档案管理人员。
9. 外汇业务：（若涉及）办理外汇收付、核销及相关登记工作。
10. 其他工作：完成上级交办的其他与资金相关的财务工作。

【任职要求】

1. 学历专业：大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
2. 工作经验：1-3年企业出纳相关工作经验，熟悉现金管理及银行结算业务流程；有[可补充行业，如制造业/进出口贸易企业]出纳经验、涉及外汇业务操作经验者优先。
3. 专业技能：熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，能独立编制《银行存款余额调节表》《资金日报表》；了解国家现金管理制度、银行结算办法及财税相关基础法规。
4. 职业素养：具备极强的细心度与责任心，数字敏感度高，能严格遵守财务保密制度；工作严谨高效，有良好的执行力与沟通协调能力，能承受一定的工作节奏。
5. 其他要求：无不良职业记录，服从公司财务管理制度及工作安排。


我们期待您的加入，与公司共同维护规范、高效的资金管理体系，实现个人与企业的共同成长！