（一）资金收付与管理
1.严格按照公司财务制度和相关法律法规，准确、及时地办理现金收付和银行结算业务。
2.负责日常现金的收付，包括但不限于员工报销、备用金发放、货款收取等，确保现金收付的准确性和安全性，并做好现金日记账的登记工作，做到日清月结。
3.熟练操作银行结算业务，如支票的开具与审核、电汇的办理、银行承兑汇票的收付等，及时与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
4.妥善保管现金、有价证券、空白支票、收据及其他重要票据，严格按照规定用途使用票据，做好票据的登记、领用和核销工作。
（二）账务处理与核对
1.根据审核无误的原始凭证，及时编制记账凭证，确保会计科目的使用准确无误，凭证内容完整、规范。
2.定期与会计进行账务核对，确保现金、银行存款日记账与总账相符，协助会计做好财务核算工作。
3.负责核对公司各项费用的支出情况，确保费用报销符合公司规定，对异常费用支出及时进行查询和反馈。
（三）其他工作
1.协助会计做好税务申报和缴纳工作，提供相关的资金数据和凭证。
2.负责公司财务印章的保管和使用登记，严格按照规定程序使用印章，确保印章使用的安全性和合规性。
3.完成领导交办的其他临时性财务工作任务。
二.任职要求
（一）教育背景与专业知识
1.财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，具备扎实的财务专业知识。
2.熟悉国家财务法规、税收政策以及银行结算业务流程。