1、负责银行、现金账务的管理，按规定办理款项收付报销业务及余额控制；
2、保管银行结算印章、保管空白银行票据和领用的财税发票、收据，发票、收据使用完后瓜时交会计销号，支票发出要及时登记，收回时随时注销；
3、每月完成相关财务凭证的装订、整理、保管等工作；
4、做好有价证券的记录、保管和核对；
5、做好支付的审核工作，做到支付和票据的完整统一；
6、每月按时、按质完成应收账款报告、银行存款余额报告等各种报表；
7、根据销售合同开具发票，并做好发票的管理工作；
8、每天在财务软件中及时登记现金和银行存款口记帐；
9、做好现金报销和工资发放等工作：
10、及时完成各项和资金收支有关的其他各项工作。