岗位职责：

一、现金管理

1、办理现金收付，如收取销售款、押金，支付报销款、备用金等，严格执行现金开支范围与库存限额，超额现金及时送存银行；

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，核对现金日记账与实际库存，严禁白条抵库、挪用现金，出现差异立即上报；

3、开具现金收款收据，确保金额准确、手续齐全，及时登记现金日记账。

二、银行结算与账户管理

1、办理银行转账、电汇、支票 / 汇票开具、网银支付等结算业务，依据审批后的付款申请准确操作；

2、管理银行账户，办理开户、变更、销户等手续，定期获取对账单，编制银行存款余额调节表，清理未达账项；

3、妥善保管银行 U 盾、空白支票、票据等，按规定登记领用与核销，财务专用章与法人章通常分开保管，防范支付风险。

三、单据审核与账务登记

1、审核收付款原始凭证，核查发票真伪、审批流程完整性、金额准确性等，确保合规合法；

根据审核无误的凭证，逐笔登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，及时录入财务系统；

2、整理收付款凭证，定期移交会计人员，配合账务处理与凭证归档。

四、资金报表与辅助工作

1、每日编制资金日报表，按月 / 按周提交资金情况报告，反映资金余额与变动，辅助资金调度决策；

2、协助发放员工工资、奖金，核对薪酬数据，通过银行代发或现金支付；

3、配合会计进行月末 / 年末资金盘点、对账，以及税务、社保、公积金等银行扣款业务办理。

任职要求：

1、学历：大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；

2、资质：持有初级会计职称，具备会计从业相关基础知识，熟悉《会计法》《现金管理暂行条例》等财务法规；

3、经验：1-3年财务相关工作经验，熟悉财务软件，有IT行业经验者优先；

4、年龄：22-25岁；

5、其它：具有严谨的职业操守，认真好学，长春本地人。