岗位内容：
1、负责客户应收账款核算、对账及催收工作，跟踪逾期款项。
2、 负责供应商应付账款的核对、确认及付款申请，管理付款计划。
3、定期与客户及供应商进行往来款项的核对，并处理差异问题。
4、及时、准确地编制与往来业务相关的会计记账凭证。
5、整理和保管往来账目相关合同、对账单等会计档案。