1、负责企业资金的收付、结算，如员工报销、供应商付款、客户收款等，严格审核原始凭证的真实性和合法性。
2、负责支票、汇票、发票等票据的开具、保管及核销，确保票据使用合规。
3、每日核对库存现金，编制《现金盘点表》，按月与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符。
4、编制资金日报表、周报表或月报表，实时反馈企业资金流动情况，为管理层决策提供数据支持。