职位描述
1.现金收付：审核报销单据，按流程付款、收款，日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
2.银行结算：办理转账、支票、网银付款等业务，定期取银行对账单，核对银行日记账，协助编制余额调节表。
3.凭证票据：登记现金 / 银行日记账，整理收付款凭证、银行回单，传递给会计入账；保管空白支票、收据，做好领用登记。
4.资金报表：编制每日 / 每周资金收支表，反馈资金余额。
5.基础协助：配合发放工资、缴纳社保公积金；协助完成票据核销、档案归档；配合财务审计、税务核查。
6.合规操作：严格执行财务审批流程，不坐支现金、不白条抵库，保管好保险柜、网银 U 盾及分管印章。 以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕