一、往来对帐 1、收账款日常核算，审核销售合同/订单，根据仓库的出库单，录入出库明细（ERP系统导出），核对出库单等单据，做对帐单，与客户对账，催收确认回单，按客户、项目、账龄等维度做应收报表，跟踪每笔款项，配合其他部门催收货款，维护客户台账，记录历史回款情况。 2、应付款日常核算，审核合同/订单，根据仓库的入库单，登记应付明细（ERP系统导出），核对送货单、入库单等单据，与供应商核对往来账，确认无误后催开发票，做应付报表，维护供应商台账，记录历史付款情况。 二、成本核算 按项目归集材料成本（原材料、辅料等），按BOM清单标准用量，核实成本归集准确性；统计其他所有与成本相关的费用支出，归集到各项目中去。做成本报表，优化生产流程，提出降本建议（后期ERP系统上线后，能熟练使用金蝶或用友ERP系统成本模块，自动归集分配费用、生成成本报表）。 任职要求： 1.25-35岁，大专及以上学历，财务、会计、经济管理等相关专业。 2. 2年以上成本核算经验，掌握成本核算流程、存货盘点、成本分析、制造企业供应商/客户对账工作经验、应收应付账款管理等。 3. 熟练使用金蝶、用友等财务软件，Excel办公工具，熟悉制造业成本核算（如物料管控、BOM表处理） 4. 能独立完成月度/季度成本分析报告、往来账龄分析。 待遇：月休6天，上班时间8:00-11:40 13:00-17:30 社保、包食宿三餐、年终奖，节假日生日红包等。