工作概要：负责公司应付账款的核算管理，主要职责包括审核票据、单据管理、出具应付报表及应付数据分析。
主要职责与衡量标准：
1 核对及管理公司的应付账款，确保账目的准确性和及时性 金蝶系统
2 出具应付款管理报表（每月2次）、账龄分析表，真实反应公司债权债务情况
3 编制应付相关会计凭证，做好票据催收及保管工作
4 对收到的采购发票进行审核，确保发票信息与采购订单、收货单等文件一致并核对发票金额、税率等信息的准确性。
5 与公司采购部、仓储科等部门保持密切沟通，确保应付账款准确、合理。
6 根据公司的资金情况，做好付款计划和付款审核
7 积极配合做好项目申报工作
8 每月协助做好物料、资产等盘点工作
9 协助做好预测与决算工作
10 完成上级临时交代的任务

资质要求：
1 （证书等） 初级会计师以上职称
2 核心能力要求 工作干脆利落、积极主动、执行力强、团队合作、持续改进、学习能力强
3 岗位所需知识／技能要求 熟练使用办公软件、各项函数
4 其他能力要求 有较强的抗压能力、良好的沟通表达能力