应付账款模块：
1、审核ERP中采购合同与纸质合同，并对采购合同中的采购单价、合同条款进行审核，对于异常合同条款进行监督、反馈；
2、根据采购合同、仓库入库单审核采购发票，验收发票，并在ERP中进行确认，对于发票中异常项进行审核、监督，保证采购发票的真实性和准确性；
3、按时更新应付账款台账，并定期与采购部进行对账，并对应付账款异常情况进行跟踪处理；
4、对供应商的付款申请单进行审核，保证付款申请的准确性；
5、在税务系统中，对当月进项税发票进行勾选，保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致；
6、不定期与供应商进行对账，保证公司应付账款的正确性；
7、根据采购发票与入库单匹配、ERP应付单审核生成记账凭证，保证凭证的准确性；
8、跟进应付账款异常情况，并及时与采购部沟通，减少应付账款呆账；
9、做好应付账款账龄分析工作，及时处理应付账款呆账情况；
10、平时做好每年审计必须的资料，在年末审计时，可以快速提供审计所需相关资料；
应收账款模块：
1、对开票资料进行审核，开具发票，并对收入进行确认、核算，编制会计凭证；
2、对销售合同、金蝶ERP系统中应收账款相关业务进行审核；
3、应收台账登记，定期与销售/商务部进行对账，核对ERP销售出库、货代费台账录入（销售订单出库、货代费用更新、暂估）；
4、应收账款账龄分析，及时与客户对账，对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪。
5、应收账款、销售单价核对与分析，及时将对账资料整理归档；
5、做好应收账款各维度分析，并对发现的各种问题进行跟踪处理；
6、完成集团内部交易、往来的核对工作；
完成领导交办的其他工作；