岗位职责：
一、资金管理
1. 现金收付
- 负责日常现金、支票、汇票的收付与保管，确保资金安全。
- 严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，避免坐支或挪用。
2. 银行事务
- 办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，及时更新银行账户信息。
- 管理银行U盾、密码器、空白票据等重要财务工具。
3. 资金核对
- 每日盘点现金，确保账实相符；定期核对银行流水。
二、账务处理
1. 登记日记账
- 及时、准确登记《现金日记账》《银行存款日记账》，做到日清月结。
2. 票据管理
- 审核收付款原始凭证（如发票、合同、审批单），确保手续完整、合规。
- 保管收据、支票、汇票等票据，建立领用登记台账。
3. 凭证编制
- 编制记账凭证，整理并归档财务单据。
三、报销与工资发放
1. 费用报销
- 审核员工报销单据，核对审批流程及金额，及时支付款项。
2. 工资发放
- 根据人力资源部提供的工资表，按时发放工资、奖金或补贴。
四、税务与报表
1. 纳税辅助
- 完成税款计算、申报及缴纳（如个税、增值税等）。
2. 报表编制
- 定期提交资金周报/月报，反映现金流动态。
五、内控与合规
1. 合规性监督
- 确保所有收支符合公司制度及国家财税法规。
2. 印鉴管理
- 妥善保管财务章、法人章等，严格按权限使用。
3. 审计配合
- 协助内外部审计提供资金相关凭证及数据。
六、其他职责
1. 外汇业务（若涉及）
- 处理外汇收付款、结汇购汇，跟踪汇率变动。
2. 系统维护
- 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）或ERP系统录入数据。
3. 领导交办任务
- 完成财务主管安排的其他临时性工作。