基金会计助理岗位职责：
一、协助推进基金募集账户、托管账户等投资相关账户的开立与管理：
1、账户开立协调与执行：负责协调托管人、募集监督机构等合作方，推进基金募集账户、托管账户、证券账户等投资运作所需全套账户的开立。提供开户所需资料，跟踪开户进度，确保账户在基金募集前准备就绪。
2、账户信息与印鉴管理：负责安全接收、核对及存档托管账户等关键账户信息。协助办理与保管相关银行预留印鉴（如需），并严格遵守资金划付的内部控制流程。
3、后续账户维护：如基金产品存续期间账户信息变更等
二、协助基金产品的全流程会计核算与财务处理
1、执行基金产品的日常会计核算，包括但不限于投资交易记录、资产估值与净值核算、费用计提、收益确认等。
2、按时完成纳税申报工作，确保税务合规性。
3、维护会计账簿与凭证，确保财务数据的完整性、准确性与可追溯性。
三、协助完成基金财务报告编制与报送
1、负责编制基金产品的月度、季度及年度财务报告，确保符合会计准则与监管要求。
2、负责完成基金审计工作，提供所需财务资料与解释，配合出具审计报告。
3、按要求向监管部门、基金管理人及投资者报送相关财务信息。
四、协助基金收益分配与投资者信息披露
1、根据基金合伙协议及相关约定，准确计算基金收益分配金额，编制分配方案。
2、协助处理投资者查询，提供收益分配相关的财务数据支持与解释。
五、协助已投企业财务数据分析与监控
1、定期对已投企业进行财务数据分析，评估其经营状况与财务健康度。
2、协助投资团队进行投后财务管理，跟踪关键财务指标，提示潜在风险。
3、参与撰写投后财务分析报告，为投资决策提供数据支持。
六、协助基金税务管理与政策研究
1、熟悉并持续关注基金相关税收政策。
2、研究各地税收优惠与奖励机制，协助进行税务优化与合规安排。
3、负责纳税申报、优惠申请及税务备案等工作。
七、协助基金财务管理流程优化与系统建设
1、协助优化会计核算、财务报告及税务申报流程，提升工作效率与准确性。
2、建立并完善财务操作手册与内部控制文档。
八、协助内外部沟通与协作
1、与托管机构、审计机构、税务机构等外部合作方保持良好沟通，协调财务相关事宜。
2、与公司内部投资、运营、风控等部门协作，支持基金运营与决策。
基金会计助理任职能力要求：
1、本科及以上学历，会计、财务、金融或相关专业，持有CPA、ACCA或其他相关专业资格者优先。
2、2年以上基金会计、审计或相关岗位工作经验，具有银行、证券、大型央国企、公募基金、私募基金从业经验优先。
3、熟悉私募基金产品从备案到成立的全流程，特别是账户开立的关键环节、所需材料清单及常规办理时效的优先。
4、具备出色的跨机构（托管行、券商、募集监督机构）沟通协调能力。
5、熟练使用Wind等金融数据终端，能高效处理大规模、多源头财务数据，构建自动化计算模板。
6、深刻理解基金财产独立性的原则及账户管理的合规要求，具备严谨的保密与风险防控意识。