1.负责公司各项资金收付，合理进行资金调配安排，定时跟进资金支付相关流程及事项，保证账户正常使用;
2.负责资金日报，周报，月报等资金管理报表的准确编制及上报;
3.负责日常数据核对工作，包括但不限于收款、充值提成数据、员工餐费等；
4.负责银行业务的办理，包括开销户变更等事项；
5.负责相关企业发票申请、开具、保管以及整理报销凭证，打印银行回单等；
6.完成领导安排的其他工作。