岗位职责：

1 收入上账 当天根据出纳审核的收款单及时给客户上账，以便及时给客户发货
2 订单审核 当天根据客户余额，根据当月的销售政策，审核单价、金额并下推销售订单到发货通知单并审核
3 单据入账 当天将日常现金收支单据、日常费用单据、打款单据入账
4 费用处理 当月所有费用必须及时入账、对不能及时报账的费用及未审批完毕的费用单据报备进行归集存档
5 客户分析 每月对所有客户按区域进行分析，做经营情况表
6 监督盘点 次月1号之前进行成品仓库盘点并核对成品报表，查找盘点差异原因并处理完成
7 达成及返利审核 根据上月销售目标及发货明细等资料，准确审核销售部上月销售达成及返利（5号之前完成）
8 客户对账 每月9号前做好上月客户对账单发给销售文员，由销售文员负责对接核对，25号前财务抽查对账情况
9 资金往来对账 每周和资金中心沟通，对资金往来进行对账
10 工资审造 每月13号之前完成部门工资审造
11 电商业务处理 审核电商E快帮销售收入并做金蝶销售订单
12 代工及电商运费审核 审核电商及代工各个快递公司的运费金额