岗位职责：

1.推进回款/付款流程以及关联的财务流程事项，推动账期内应收应付目标的达成
2.每月及时出具门店、供应商、外销客户账单
3.对接业务部门、供应商、客户，核对账单准确性
4.供应商付款流程发起，客户要求发票开具申请
5.应收应付进度表及时更新与通报
6.完成上级领导临时交办的任务

任职资格：

1.专科及以上，财务相关专业，熟悉商业类企业特征、分类、业务流程，账务核算；
2.善于沟通协调、学习能力强，语言、文字表达能力强
3.精通Word、 Excel等办公软件、用友、集团连锁系统财务软件等；
良好的沟通能力及抗压能力，有耐心，自驱力强。