一、财务系统需求分析与设计

1. 需求调研： 深入财务部及各业务部门（如资产管理和运维、工程建设、审计管理部门等），了解并收集用户在流程效率、数据分析、合规控制等方面的痛点与需求。

2. 需求分析： 将零散的业务需求转化为专业化、系统化的功能需求说明书。评估需求的合理性、优先级及可行性。

3. 方案设计： 基于需求，设计系统解决方案。包括编写详细的功能需求规格说明书、绘制业务流程图、系统原型图等，确保开发人员能够准确理解。

4. 持续优化：跟踪系统上线后的使用情况，收集用户反馈，持续提出系统功能优化和改进建议。

二、与软件厂家的沟通与协调

1.供应商管理： 作为与财务软件厂家（如金蝶、）对接的主要接口人，负责日常沟通、问题反馈和关系维护。

2.项目协调： 在系统新模块上线、版本升级或二次开发项目中，负责与厂家项目经理和实施团队对接，明确项目范围、时间表和交付标准。

3.问题解决： 当系统出现故障或用户遇到复杂技术问题时，第一时间联系软件厂家技术支持，描述问题现象，跟踪问题处理进度，直至问题解决。

4.合同与商务： 参与软件采购、维护续约等商务谈判，明确服务级别协议（SLA）。

三、业财流程梳理与优化

1.流程诊断：分析与财务相关的业务流程（如“从订单到收款”、“从采购到付款”、“费用报销”等），识别其中存在的断点、冗余、风险和控制薄弱环节。

2.流程重塑：结合信息系统能力，设计和推行标准化的业财一体化流程，确保业务数据能准确、自动地流转到财务系统，减少人工干预，提高数据一致性。

3.内部控制：将财务内控要求（如审批权限、职责分离、规范化核算要求）嵌入到系统流程中，通过系统固化内控节点，提升风险防范能力。

4.培训与推广：编写流程和审核操作手册，对财务和业务用户进行新流程和新系统的培训，确保流程顺利落地。

四、 数据的提取与分析

1.报表设计：根据日常报送和内部管理提升要求，设计自动化管理报表和可视化仪表盘，沟通软件供应商，替代传统手工报表，提升报告效率和决策支撑力度。

2.数据分析： 对财务和业务数据进行多维度分析（如盈利能力分析、成本构成分析、应收账款账龄分析等），发现数据背后的业务逻辑和潜在问题，为管理层提供决策支持。

3.数据质量治理： 建立数据校验规则，监控数据质量，发现并推动解决数据不一致、不准确等问题，确保数据分析结果的可靠性。