岗位内容：
1．日常资金管理
办理现金收付、银行结算业务，登记现金 / 银行存款日记账，确保日清月结。
编制资金日报表，实时反映公司可用资金情况，为管理层提供决策支持。
2．票据与档案管理
保管空白票据、印章及网银 U 盾，建立票据领用登记台账。
整理装订会计凭证、银行对账单等资料，确保档案完整可查。
3．协助财务管理
配合会计完成月度结账，提供银行回单、对账单等基础资料。
参与预算编制，监控费用支出是否符合预算标准。
任职要求：
1．数字化工具应用
精通 Excel 高级功能：数据透视表分析资金流向、VLOOKUP 函数核对往来账目、SUMIFS 函数分类汇总收支。
掌握电子发票管理系统（如航信、百望）及 RPA 工具（如 UiPath）实现银行对账自动化。
2．银行业务能力
熟悉支票、汇票、电汇等结算方式，能独立办理开户、销户、授信资料提交等银行业务。
3．合规操作能力
严格执行《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等法规，确保资金收付合法合规。
掌握最新税收政策，能准确审核报销单据的发票合规性及费用标准。
4．风险管控意识
建立资金日报制度，每日核对库存现金与银行余额，确保账实一致。
具备敏感的风险识别能力，能及时发现异常交易并上报，防范资金挪用、坐支等违规行为。
5．沟通协作能力
与银行、税务等外部机构保持良好沟通，及时获取政策动态；与会计、采购等内部部门高效协作，保障资金流顺畅。
能清晰解释财务流程，指导业务人员规范填写报销单据。
6．职业操守
严守职业道德，杜绝泄露公司资金状况、账户信息等敏感数据。
坚持原则，对不符合财务制度的支出有权拒绝办理。