1.管理公司银行账户、现金、章及保险柜钥匙。
2.负责银行结算业务，按时准确核对银行往来业务，按时与银行对账。
3.门店每日现金（银行）核对、营业日报填写。
4.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5.负责发放工资、奖金、根据报销流程打款。
6.准确录入金蝶系统收付款单，保证与银行一致。
7.月末做好结账对账工作，并做好金蝶系统与银行的核对工作。
8.完成领导交代的各项任务。