1、负责公司现金的收付、保管、盘点和记录工作，确保现金的安全与完整。
2、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
3、办理银行结算业务，包括支票、汇票、网银操作等，及时清算未达账项。
4、定期核对银行对账单，确保银行存款的账实相符，并编制银行存款余额调节表。
5、根据会计法规与会计制度的规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭证。
6、编制资金日报表、周报表及月报表，汇总各项目公司的资金情况。
7、负责日常费用报销的审核与支付工作，确保报销手续及原始单据的合法、准确。对不符合规定的报销申请有权拒绝办理。
8、完成部门领导交办的其他临时性工作任务。