岗位职责：
1.根据公司财务制度和有关规定，负责日常费用报销审核以及账务处理，认真审核各种费用单据，整理报销凭证
2.负责公司员工借支款明细核对跟进
3.负责与各部门沟通并收集汇总每月度资金预算
4.负责增值税专用发票进项认证以及每月度，季度的纳税零申报工作
5.根据原始凭证编制记账凭证以及会计凭证的整理工作
6.每日上报资金日报，周报，月报
7.填报政府职能部门要求的报表
8.及时完成每日对公付款工作，按财务规定及时办理资金收付和银行结算业务
9.负责公司物料管理
10.完成领导交办的其他工作