1、编制凭证：编制应收应付、预收预付、收入成本相关的记账凭证；
2、应收账款核算与管理：负责应收账款台账管理，对已开票收入、未开票收入进行核算，督促业务部及时核销开票与收款。并定期向业务部发送催款通知，及时与相关业务部门对账，保证账实相符。做好往来款的账龄分析工作，出具月度PPT分析报告，对项目及应收账款相关财务情况进行汇报。日常呆账、坏账等及时上报，依有效凭证进行账务处理；
3、应付账款核算与管理：对已入库货物，及时进行账务处理。定期与业务部及供应商对账，确保账实相符；
4、成本核算与管理：审核出库信息，依据出库单、客户验收单等原始单据，确认项目收入，同时结转项目成本；
5、监盘库存商品：每月与库管核对进销存情况，并监盘库存商品，保证账实相符。对盘亏、盘盈、毁损的货物进行分析，并出具处理建议，及时上报；
6、往来内部报表出具：应收款、应付表等相关管理报表的出具；
7、合同管理：负责应收应付合同保管整理工作,资料归档。
8、ERP系统应付应付模块发票、收付款制单核销、发票结算、模块结账；
9、财务分析：客户/供应商往来收付款账龄分析、收入按客户维度分析表、采购成本按供应商维度分析表，存货变动、库龄、类别分析；
岗位要求：
1、具有5年以上经验，熟悉往来款核算、核算知识，理解ERP供应链各模块之间的关系；
2、诚实守信，态度端正，积极主动，做事细心严谨，踏实肯干，专注岗位职责，具备优秀的职业操守。