1、银行账户管理：负责配合公司融资与结算业务（如授信、银承等），高效完成各主体银行账户的开立、注销、网银/掌银功能的开通与维护，以及必需的线下柜台业务办理。
2、资金支付结算：根据审批流程，通过NC系统及时、准确地处理各项付款申请（包括报销与合同付款）。
3、交易确认与沟通：及时打印银行回单，对所有已付及已收款项进行跟踪，并第一时间通知相关经办人员，确保信息同步。
4、内部资金调度：根据业务实质，负责内部借款合同的签订与管理，实时更新维护借款台账，确保内部资金往来的清晰与合规。
5、投资业务管理：负责公司理财产品的日常操作与记录，及时更新理财台账，准确反映公司投资资产状况。
6、账务处理与核对：定期完成所有资金单据的入账处理，并于月初导出各银行账户的回单、流水及对账单，提交总账会计进行核对。
7、审计支持：积极配合年度审计工作，负责资金模块相关资料的准备、提供、数据核对及银行询证函的办理与发函工作。
8、其他任务：高效完成领导交办的其他临时性工作任务。