1、现金收付、支票及票据的保管与收付，以及费用报销等工作；

2、负责公司银行账户的开户、销户、信息变更等工作，并与银行保持良好的沟通与协作，维护良好的银企关系；

3、负责出纳业务的一级审批，确保各项付款和报销业务的合规；

4、登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结，定期与银行核对账目，确保账实相符；

5、制作、装订和保管现金、银行凭证及相关会计资料，确保资料的完整与安全。