1、项目资金计划审核、执行统计。备用金不足时，及时提醒项目经理向公司申请备用金。

2、每日对项目各种单据（例如费用报销单，付款申请单，借款单等）的审核、签字、报销、记账。

3、每日整理原始凭证，粘贴附件，打印电子回单以及其他会计资料，并分类装订归档登记各种台账及流水账。

4、每日核对备用金卡（银行日记账）以及库存现金余额，做到日清日结。

5、每月与采购部核对供应商结算金额，发票金额，付款金额。

6、每月根据签字齐全的人工、材料、机械、分包等结算单做确认成本记账。

7、每月核对集团账内部往来与项目账上级拨入资金，上报每月项目月报

8、每月向公司财务移交项目上的材料、分包、费用发票等

9、每月十号前上报资金计划。

10、每年进行项目备用金银行卡流水存档（电子版、纸质版各一份）。

11、负责项目加油卡、水电费等充值及预分配工作。

12、负责审核供应商交来的发票是否符合要求，保留其复印件或扫描件，将原件整理、登记保存，交到公司财务或资质方财务。

13、负责协助项目部经理做好与分包工程进度款的对账，决算工作，并及时与项目经理或者相关岗位核对应付账款金额。

14、负责整理项目会计凭证及其他会计资料，并分类装订、归档。

15、负责协调采购部、商务部等部门的财务对接工作，并协调当地税务关系，如预缴税款、环保税等。

16、协助公司和项目经理完成其他事宜。