1．审核采购部付款合同和付款申请，整理付款明细传给财务经理，并协调付款票明细。
2．整理付款合同，录入应付账款，督促采购部要回发票，月底整理出未要回发票数量。3．销售合同录入销售合同明细账，与销售部、市场部核对收款情况，录入销售合同明细账。
4．与总账会计核对，制作申请开票明细表，传给财务经理，经财务经理批准，给销售部和市场部开发票，并录入销售合同明细账。
5．审核员工报销票据，20号签字后做出本月报销明细。
6．按总账会计要求整理本月发票，次月初把发票收集上交。
7．专利费用应付款查询，与财务经理沟通付款情况。
8．制作员工工资表，协调工资发放问题。核对出差补助明细表。9.员工工资、员工报销、合作劳务公司服务费等走请款出账。
10．月未汇总费用明细，回款明细，付款明细，审核业务员提成明细。
11．协调其它部门付款，以及公积金、专利、报表的一些临时性工作。
12.审核业绩，对于行政汇报上来的业务部业绩进行审核。
13.审核工资，对于公司发放进行审核。14、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
15、月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
16、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作
17、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
18.领导交代的临时性工作。