1. 负责企业银行账户的日常管理，包括账户开户、变更、注销及维护工作，确保账户信息准确、合规，保障资金安全。
2. 全面统筹企业各类银行业务的办理，涵盖但不限于存款、取款、转账、票据结算、结售汇、信用证等业务，熟练把控各业务操作流程，提高业务办理效率。
3. 主导企业银行续贷业务全流程，提前梳理续贷所需资料，与银行相关部门保持密切沟通，确保续贷工作顺利推进，保障企业资金链稳定。
4. 及时跟踪银行账户资金动态，定期编制银行存款余额调节表，核对银行对账单与企业财务账目，确保账实相符，并向管理层汇报资金收支及结余情况。
5. 维护与各合作银行的良好合作关系，及时了解银行最新金融产品、政策及业务规定，为企业融资、资金管理等工作提供专业建议。
6. 配合财务部门其他岗位完成相关工作，如财务报表编制、审计资料提供等，协助完善企业财务管理制度中与银行业务相关的流程规范。

任职要求：

1. 学历专业：大专及以上学历，财务管理、会计学、金融学等相关专业，持有会计从业资格证、初级及以上会计职称者优先。
2. 工作经验：具备3年及以上规模性企业财务工作经验，熟悉企业财务核算体系及财务管理制度。
3. 业务能力：熟悉并能独立操作各类银行业务，包括对公存款、转账结算、票据业务、信贷业务等，熟练掌握银行各项业务办理流程及所需资料清单，能高效处理业务办理过程中的各类问题。
4. 核心经验：具备丰富的企业银行续贷业务实操经验，曾独立负责或主导企业续贷项目，深入了解续贷审批流程及风险把控要点，能确保续贷工作按时完成。
5. 优先条件：有银行从业经验优先考虑。