1. 资金计划管理
负责批量回单的整理与分发，确保相关需求提交人及时获取信息。

协助制定并沟通打款计划，确保资金安排的准确性和时效性。

2. 费用审核
按照公司财务制度，审核日常费用报销流程，确保单据合规。

依据《财务报销制度》及相关指引，严格把控支付申请的准确性。

3. 费用提报与核对
负责分贝通报销明细对账，确保数据准确无误。

整理并核对合同、发票、火车票等报销凭证，统计费用分摊表格。

4. 台账管理
负责月度费用台账登记，确保线下费用复审后及时更新并推动付款。

出具招聘、租车、餐费等计提与冲销回算表，确保数据准确。

定期检核台账，包括科目准确性、支付一致性及费用分摊合理性。

管理专项台账（房租、招聘、餐费、租车、智能柜等），确保数据及时更新。

负责薪资核对、支付宝装备支付及采购台账核对。

按时出具邮资收入表，并完成钉钉58充值登记及检核。

5. 开票管理
根据账单申请开具发票（包括邮资、智能柜、招聘等）。

每月按时上传各城市邮资截图至系统。

6. 甲方代扣回票管理
根据邮资账单代扣金额申请回票，拆分保险及服务费按月开票。

收到发票后，按站点、保司分类并完成回票申请。

7. 往来核销管理
负责个人借款及预付账款的追踪，定期提交明细表。

完成外部公司资金往来、押金/保证金、预收账款的核对与核销。

每周核对不明来源款项，提交追踪表格。

按时完成应收/应付账款核对，确保账务清晰。

提供钱袋宝月末余额明细表，并同步相关财务人员。