岗位职责：

1. 严格审核报销单据，查验发票真伪，确保报销合规，杜绝虚假报销。

2. 依据财务制度，全面复核付款申请，保障付款流程准确、完整，资金安全。

3. 熟练操作各类银行结算业务，及时处理账户资金流转，沟通解决银行问题。

4. 准确录入银行结算单据信息至财务系统，仔细核对，为财务核算提供可靠数据。

5. 按要求整理、装订银行结算相关凭证，注明关键信息，妥善保管会计档案。

6. 详细登记公司固定资产，建立完善资产台账。

7. 定期组织资产盘点，制定计划，核对账实，及时处理盘点差异。

8. 每日分类记录现金收支，月末汇总数据，抵销关联业务流水，确保数据真实。

9. 协助发票开具，整理税务申报资料，按时完成税款申报与缴纳。

10. 配合内外部审计，提供所需财务资料，解答疑问；支持其他部门财务相关需求。

任职要求：
1.大专以上学历，财务相关专业；

2.熟悉金蝶财务软件、EXCEL等办公软件；

3.学习及理解力强，能够快速学习并掌握专业知识；

4.有责任心，执行力强，恪守职责、严谨细致、诚实勤奋。