1、负责公司资金支出的银行转账制单、根据资金往来登记现金、银行日记账，做到日清月结、清晰准确；及时将资金日记账传送财务负责人。

2、根据财务制度进行现金的存取、保管，要求按照财务负责人统一安排进行存取，不得随意支取，避免现金坐支。

3、负责保管发票专用章，按规使用。特殊情形上报财务负责人。

4、按照公司规定进行财务报销，严格执行备用金制度，对未按时归还的备用金及时上报财务负责人。

5、月末同财务负责人进行现金盘点，制作银行余额调节表。

6、完成公司领导交办的其他工作。