（一）岗位职责
1.管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务沟通；
2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项；
3.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票、坐支现金、白条抵现金和任意挪用现金；
4.根据签批后的原始单据负责各项费用报销，认真审查报销或支出的原始单据，对不规范和有误的原始单据拒绝办理支付手续；
5.及时核对现金、银行日记账，确保账实相符；
6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、银行票据、收据、财务印章的保管工作，银行支票和财务印章需经总经理批准方能使用；
7.按照期限和要求取回银行回单和银行对账单，整理付款后的原始单据，将取回的银行回单及时粘贴在相应的记账凭证后，核对记账凭证内容和附件张数是否有误；
8.做好银行账和会计账的对账工作，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，及时查找原因并报主管领导；
9.协助编制月度/季度/年度资金使用计划，监控资金流入流出进度，预测短期资金缺口并提出调拨建议；
10.定期检查资金收付流程的合规性（如大额交易报告、反洗钱等），配合完成内外部审计抽查；
11.协助税务会计完成税款缴纳（如增值税、个税等），确保税款划扣及时准确；
12.监控银行账户异常变动（如不明收支、频繁小额测试交易），第一时间上报可疑风险。
(二）任职要求
1.硕士研究生及以上学历，会计、财务管理、审计类、经济类等相关专业；
2.具有国有企业、产业园区、商业地产财务岗位类似经验，35 周岁以下；
3.精通企业会计准则，熟悉银行结算流程（电汇、票据、网银等）及现金管理制度；
4.熟悉税务知识（如发票管理、税款缴纳流程），熟练操作电子票据系统（如ECDS）；
5.具备基础数据分析能力，能独立完成银行对账、编制余额调节表；
6.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel（数据透视表、函数公式等）；
7.熟悉反洗钱、大额交易报告等监管要求，能识别资金收付中的异常风险；
8.对财务印章、票据、网银U 盾等保管及使用流程有严格的安全意识；
9.能清晰对接银行、税务、业务部门，及时反馈资金状态及问题；
10.严谨细致，责任心强，保密意识强，遵守财务职业道德规范；
11.同等条件，具有会计职称及党员优先。
（三）应聘人员的任职、工作年限、年龄计算时间截止到2025 年6 月11 日，具有大中型国有企业工作经历者优先考虑。对于特别优秀的急需人才，须经招聘领导小组研究审核批准后，可对应聘条件适当放宽。