（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。
（2）办理银行结算
（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（4）保管库存现金，保管有价证券。
（5）保管有关印章，登记注销支票。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。
（7）办理往来结算，建立清算制度。
（8）核算其他往来款项，防止坏账损失。
（9）执行工资计划，监督工资使用。
（10）审核工资单据，发放工资奖金。
（11）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。