岗位职责：

1、接受部门经理的领导，服从其工作指派。

2、负责核对和掌握各分公司财务每日、月末金力业务库存（进销存）与金蝶财务库存核对，做到帐帐、帐实一致。同时按时点上报各类相关表单。

3、负责审核结算会计对供应商往来制单的各类会计凭证，及现款、现货、联营、代销供应商，付款的全部审核工作。对于结算付款中出现的特殊事项（库存、费用等）及时上报财务经理、财务总监。

4、负责公司与供应商签订的合同审核收取及采购协议的收取，整理后交于财务经理存档备案。全面掌握熟悉结算各环节的工作，做好对供应商往来的日常管理工作。

5、严格认真地审核传至财务部门的供应商收入票据，票据各填写项目必须详细，并且票据的使用科目与所填列项目相符。

6、负责与供应商之间的往来结算管理工作，及时了解结算工作中出现的问题，向公司财务经理报告并提出解决的办法或建议。

7、负责与各部门及时沟通结算过程中出现的各类问题，重要问题及时与财务经理沟通解决。

8、协调安排好日常与供应商之间的对账工作。及时核查对账情况，做到账账相符。

9、负责供应商所有帐目(包括预付帐款、应付帐款、其他应付款、应收账款、其他应收账款等)清理工作。

10、负责公司及各分公司供应商结算工作的协调与沟通。

11、负责总部对分公司结算会计业务系统的培训、学习、结算工作指导。

12、负责分公司每月末在次月3日中午12点前上报总部《 XX 月份返利及费用收入统计表》、《进、销、存差异统计表》的汇总工作。

13、负责每期供应商付款、按类划分有：银行承兑、贷款等资料明细的提报。

14、负责及时完成上级领导下达的临时工作任务。

任职资格：

1、会计相关专业，本科以上学历；

2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；

5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；

6、具有良好的沟通能力；

7、有会计从业资格证书；

职位福利：五险一金、绩效奖金、带薪年假、定期体检、员工旅游、节日福利