1. 资金计划与预算
编制公司年度、月度资金预算与资金计划，统筹资金收支，保障运营与投资资金需求。
2. 资金日常管理
负责银行账户、网银、U盾、票据管理，审核付款流程与资金支付，确保合规、准确、高效。
3. 融资与授信管理
对接银行等金融机构，办理贷款、授信、承兑、贴现等业务，维护融资渠道，控制融资成本。
4. 资金风险与内控
建立资金内控与审批制度，监控资金流向，防范支付、汇率、利率及流动性风险。
5. 资金分析与报表
定期出具资金日报、周报、月报，分析资金余额、周转率、成本，提出优化建议。
6. 往来与现金流管理
跟踪应收、应付回款节奏，优化现金流，提升资金使用效率与收益。
7. 团队与流程管理
指导出纳等资金岗工作，完善资金管理制度与SOP，配合内外部审计。
任职要求
1. 学历专业：财务、会计、金融等相关专业，本科及以上学历。
2. 工作经验：3年以上资金/出纳/财务相关工作经验，有制造业、集团企业资金经验优先。
3. 专业能力：熟悉资金结算、银行授信、贷款融资、票据业务、税务与财务法规。
4. 技能证书：持有初级/中级会计职称，熟练使用财务软件与Excel。
5. 综合素质：严谨细致、责任心强、原则性强，具备良好沟通与风险意识。
工作内容概要
统筹集团资金收支、预算、融资与风险管控，保障资金安全、高效、低成本运转，支持公司经营发展、为IPO做好资金筹划。