1、负责出、入库单据的审核工作； 2、负责建立《小件库物资抽查制度》、《成品库物资抽查制度》并出具抽检的告； 3、负责每月库房盘存工作安排； 4、每月15个工作日内做出利润表； 5、对配套付款的单据，根据公司规定的程序进行其有效性、准确性审核； 6、每天对现金日记账及银行账进行核对，及时上下账并每日发资金信息负责对经 营中所有 费用进行统计、分析，发现有问题的，及时提出问题点。 7、对所有报销单，根据公司的相关规定进行审查； 8、对公司所有借款单、工资进行审核； 9、根据行政提供的资料办理员工增加减少保险业务； 10、分析财务数据为总经理经营管理提代数据和建议 11、完成上级领导临时交待其它工作。