岗位职责：​

一、资金收付与管理​

1、负责公司及项目部日常资金收付，包括工程款收取、材料款支付、劳务工资发放等，严格按照财务制度及审批流程办理，确保资金流向合规、记录准确。​

2、保管库存现金、银行 U 盾、空白票据等重要资产，每日盘点库存现金，做到 “日清月结”，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，保障账实相符。​

3、统筹项目资金调度，配合财务部门编制资金收支计划，及时反馈资金缺口或盈余情况，为施工生产资金保障提供支持，尤其关注跨项目资金调配的安全性。​

二、票据与凭证处理​

1、负责银行票据（支票、汇票等）的申领、开具、保管及登记，审核票据填写的规范性，防范票据遗失、伪造等风险；处理银行开户、销户、变更等业务，维护银行合作关系。​

2、整理资金收付相关原始凭证（如银行回单、报销单据、付款审批单等），按时间顺序编号归档，确保凭证完整、附件齐全，为会计核算提供基础资料。​

3、登记现金日记账与银行存款日记账，实时更新资金流水，确保记账内容与原始凭证一致，月末配合总账会计完成账务核对工作。​

三、项目专项资金管理​

1、跟踪项目部预付款、进度款、质保金等专项资金的收付情况，建立专项台账，定期与业主、分包商核对款项明细，避免资金收付遗漏或差错。​

2、配合跨区域施工项目的资金管理，办理异地银行存取款、网银转账等业务，确保项目现场应急资金需求及时响应，同时留存相关业务凭证以备核查。​

四、合规与协同工作​

1、严格遵守现金管理制度，控制库存现金限额，禁止坐支现金、白条抵库等违规行为，防范资金安全风险；配合内外部审计对资金管理的检查工作，提供相关资料。​

2、协同财务部门其他岗位（如会计、税务岗）完成资金数据核对，及时传递资金收付信息；对接项目部，收集资金使用需求，协助推进款项支付流程。