职位描述
- 资金收付，严格执行审批流程，准确完成现金、银行收付及票据开具/收取。
- 账目登记，每日登记现金/银行日记账，确保账实、账账相符。
- 银行管理，办理银行账户维护、网银操作及余额核对，编制调节表。
- 票据管控，保管支票、印章等工具，审核票据合规性并登记核销。
- 资金安全，遵守库存限额，每日盘点现金，保障资金安全无差错。
- 数据报送，编制资金日报表，及时反馈收支及余额情况。
- 合规审计，拒绝违规支付，配合提供审计所需资金凭证。
- 其他相关，领导交办的其他的临时工作；
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕