职位描述

1、账户管理：负责境外公司银行账户开立、销户、变更、异地核查、银企直连办理、账户年审及银行询证等工作；

2、资金结算：境外公司资金支付、工资代发、银行电汇、支票入账等工作；

3、数据维护：负责资金系统数据维护、数据台账管理、回单导出、流水录入及生成单据等工作；

4、账务处理：编制资金日报表、现金流量表，登记资金管理台账如理财、票据台账等工作；

5、单据及档案管理：负责汇款单、支票、收据等票据管理；银行回单、银行对账单、合同协议等归档整理工作；

6、有一定的外汇交易经验，了解市场行情，出具外汇套期保值方案，并办理外汇交易。

7、完成领导交办的其他工作；

任职要求：

1、统招本科及以上，财务管理、金融等相关专业；

2、公司资金结算岗3年以上经验者优先，熟悉银行结算流程、金融法规，具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程，；

3、语言要求：英语6级，能使用英语交流，如熟悉西班牙语优先考虑。

4、对外沟通能力强，学习能力强，应对能力强；

5、抗压能力强、工作任务可以高效解决。