1.负责托管产品的日常会计核算、对账和估值处理；
2.负责审核基金产品合同文本中约定的估值核算等条款；
3.负责编制托管产品财务报表、提供信息披露所需的各类数据；
4.负责对基金管理人的基金资产净值、基金财务报表等进行复核。
任职要求：
1.会计、金融或其它经济相关专业，硕士研究生及以上学历；
2.具备券商、银行托管业务估值核算2年及以上工作经验，且有公募ETF产品估值核算经验；
3.仔细严谨、认真负责的工作态度，有较强的工作责任心；
4.具备良好的沟通能力和团队合作意识，高效的执行能力和学习能力；5.合规记录良好，最近三年未受行业监管处罚。