工作职责
资金支付监管：
负责被投企业日常现金、银行存款的支付与结算业务，确保流程合规、手续齐全。
保管银行UKey等重要支付工具，严格执行集团与被投企业共同认可的支付审批流程。
对每一笔支付业务的真实性、合理性、合法性进行前置审核，守住资金安全第一道防线。

账实核对与记录：
每日及时登记现金、银行存款日记账，确保日清月结、账实相符。
定期核对银行流水，编制《银行存款余额调节表》，确保企业账目与银行记录一致。

集团汇报：
定期向投资公司财务部提交《被投企业资金动态报表》，汇总报告大额资金收支、账户余额、异常支付等情况。
发现可能存在的资金风险、财务漏洞或异常情况时，第一时间同时向集团和被投企业管理层预警。
协助集团财务部对接被投企业的财务查询与沟通工作。

合规与流程建设：
协助并监督被投企业建立健全的现金管理制度和内部控制流程。
确保企业的资金操作符合国家财经法规和集团的基本要求。

任职资格
一、学历资质

本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；

二、工作经验

具备2年以上企业出纳或资金管理相关工作经验；
有集团公司、投后管理或跨部门协作经验者优先；
熟悉企业银行结算流程（含外汇收付管理）及资金管理规范。

三、专业能力

熟练操作财务软件及网银系统，能独立处理日常现金、银行业务；
掌握基础会计知识，能准确登记日记账并完成账实核对；
具备较强的数据敏感度，能熟练使用Excel等办公软件进行基础数据整理与分析；
具有银行账户开立、变更、注销等相关业务办理经验。

四、核心素质
高度诚信、责任心强，具备良好的职业操守和保密意识；
原则性强，能够坚持制度流程，具备风险识别和防控意识；
沟通表达清晰，具备较强的协调能力和团队协作精神；
能够接受不定期异地工作汇报安排，具备良好的抗压能力和工作适应性。