工作描述： 任职期工作描述：
一、账务核算：
1）应收及收入：①根据收入确认原则审核前端提供的对账单并开具正确合规的发票。②每月根据ERP单据、对账单及发票进行账务处理。
2）应付及采购：①根据前端提供的采购发票审核ERP采购单据，确保发票与系统的一致性以及采购发票的合理合规性。②每月根据采购发票及单据进行账务处理。
3）成本核算：①根据产品生产模式建立合理的产品核算方式及制费分配方式。②负责核对ERP系统中生产领料/退料/补料/、其他出库、销售出库单据的及时性与准确性。③每月按时归集制造费用并正确分摊、结转产品成本。④每月及时进行存货总账与供应的核对，发现问题第一时间纠正。以保证账务处理的准确性。
二、分析及管理：
1）定期分析应收、应付、存货账龄。对于长账龄的事情汇报上级领导，同时监督前端部门解决。
2）定期对收入、毛利、毛利率按产品类别、客户贡献、销售区域进行分析对比并汇报上级领导。
3）定期对报废存货进行分类统计、对存货盘点出具改善意见并汇报上级领导。
4）定期对重要产品进行料、工、费对比分析、统计工程废弃损耗对产品材料成本影响并汇报上级领导。
三：其他工作：
1）能熟练运用 Excel （数据透视、If、Vlookup、Countif 函数等），另外也能熟练运用 Word、PPT。
2）参与执行年审、半年审工作；组织并参与存货月盘、全盘工作。
3）熟悉并熟练运用财务系统。
4）具有良好的沟通及表达能力、较强的计划执行力及时间管理能力。