岗位职责：

确保公司现金流的安全、准确和及时处理，包括现金收付、银行结算、资金管理和日常账务记录。具体如下：

1. 日常资金管理：负责公司现金及多币种银行存款的收付、结算与结汇业务，确保资金安全；办理境内外银行账户开立、变更、销户等事宜；每日完成现金盘点及银行对账，做到日清月结，保证账实相符。

2. 贷款还款：负责公司贷款业务的日常管理，包括：出具贷款本金还款计划；按月及时利息还款；年度本金及时还款。

3. 资金预算：实时更新银行日记账，监督资金使用；按周出具资金余额表，提示资金结余；按月出具资金预算，确保资金充足。

4. 费用审核与根据合同要求制作账单及发票。

5. 境外公司的注册，变更及注销，年审及维护；建立健全公司的信息台账，及时更新；按要求保管相关境外公司文件。

6. 上级临时安排的其他任务。

任职资格：

1. 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；

2. 具备3年以上企业出纳或相关财务岗位工作经验，熟悉国家财务法规及境内外银行结算业务；

3. 具备较好的沟通能力，亲和力和团队合作精神。诚信可靠，责任心强，作风严谨，具备高度的安全保密意识；

4. 具备良好的数据处理能⼒，熟练使用EXCEL，WORD，PPT等办公软件；

5. 较好的英语口语及书面表达能力。