1. 负责集团公司日常资金收支的执行，确保收支款项遵守公司流程、数据准确；
2. 及时登记及维护银行日记账，确保账实相符，按周、按月汇报相应资金使用及余额情况；
3. 负责公司与银行之间的日常沟通及协调，跟进网银的操作权限设置、账户维护及相关事宜；
4. 严格执行公司的资金管理制度，确保资金操作安排、合规、可追溯；
5. 每月协助整理完成付款单据的整理；
6. 协助完成上级交待的其他任务；

岗位专业要求