1、对收费处每日上交报表、收据、发票、银行回单等进行复核，保证收入完整性，款项及时、准确上交，账实相符；
2、核对 HIS 系统中各收款方式与实际是否相符，发现问题及时查找原因，及时纠错；
3、对账无误后进行收入凭证录入，4、根据审核无误的收据，进行每日收入表格录入；
5、月末与银行对账；
6、负责医院日常各项资金的统筹。定期汇报回款情况和资金动态表，督促及时回款，以保证资金的有效运转；
7、根据报销人提交的发票等，审核报销金额是否正确，进行制单付款；
8、根据银行流水实时关注5个银行账户资金动向，进行流水登记；
9、每周一现金盘点并换取零钱；
10、保管好各种印章、装订凭证；
11、负责资金资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到档案室，确保资料齐全；