岗位职责：

1、每月完成所负责账套凭证的编制，核对账面收款金额与银行、收费系统的收款数据一致，审核凭证附件的合规性及完整性；

2、每月对应收、实收等相关收费系统数据的准确性进行审核与确认，对收费系统房屋状态、收费面积、房屋类型，以及应收、实收、预收冲抵等相关数据进行复核。确保系统数据的准确性；

3、流程审批：严格按财务共享相关规定及集团审批权限对费用报销及原始单据进行审核，包括审批OA的前置流程、资金支付流程；金蝶合同拆分、合同付款流程等，以及解答各经办人关于报账的问题；

4、天泽系统维护：包含不限于合同审核、生效、应收账单的生成及相关系统设置与调整等；

5、每月按时申报各项目公司的各项税费，不得出现延误、漏报、错报的情况；

6、妥善保管进项发票抵扣联及进项抵扣明细表，并装订成册；

7、负责各项目公司收据、发票的管理，定期对各项目票据的使用情况进行盘点，出现丢失、毁损的情况及时上报。对作废、红冲的发票，作废的收据，以及收据存根联及时收集归档；

8、妥善保管网银支付授权U盾和支付密码，并严格按成本、费用管理制度对各项目公司线下付款及时、准确；

9、每月负责项目资金计划的审核与提报；

10、每月完成各项目公司军令状执行情况表和现金流执行表的提交；

11、每月对各项目公司按时结账，按时提交各项报表；

12、每月对各项目公司核算科目异常余额进行检查、清理；

13、档案管理：每月25号前完成上月凭证资料的装订，并负责其他纸质及电子档合同的管理、电子版财务档案资料存放到指定的位置，对纸质原始档案资料根据需要按月、季、年度装订成册并归档；

14、配合财务BP以及其他业务部门完成各项财务报表及各项财务数据的输出；

15、配合内、外部审计及税审资料的提交；

16、定期完成所属项目公共收支及年度经营收支明细数据的提交；

岗位要求：

1、财务管理、会计等相关专业本科及以上学历，有2-3年账务处理经验；

2、具备工作热情，有强烈的责任感，学习能力强，做事积极主动；

3、具备良好的协作、沟通能力和职业操守；

4、抗压能力强。