1. 现金管理：负责公司日常现金的收付、清点与保管，确保账实相符。
2. 银行事务：管理公司银行账户，办理各类结算业务及网银操作。
3. 收支结算：根据审核无误的凭证，办理费用报销、货款支付等付款业务。
4. 收入管理：负责收取销售款等各项收入，并开具相应票据。
5. 账簿登记：及时准确地登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。
6. 对账工作：定期与会计核对账目，编制银行存款余额调节表。
7. 票据管理：负责公司支票、汇票等银行票据的购买、保管与使用。
8. 印章管理：安全保管并使用财务相关印鉴，并做好记录。
9. 凭证管理：整理、装订收付款凭证，并移交会计归档。
10. 协作支持：协助完成审计、税务检查及其他临时性财务工作。